Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych w działalności operacyjnej.
| Zmiana stanu należności od banków |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych |
(2 908 876) |
1 207 583 |
| Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
1 666 345 |
(1 314 602) |
| Zmiana stanu wynikająca z odsetek |
(1 180) |
1 339 |
| Zmiana stanu należności od banków, razem |
(1 243 712) |
(105 680) |
| Zmiana stanu należności od klientów wycenianych według zamortyzowanego kosztu |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych |
(10 983 185) |
(2 260 626) |
| Zmiana stanu wynikająca z odsetek |
(100 787) |
305 992 |
| Zmiana stanu należności od klientów wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem |
(11 083 972) |
(1 954 634) |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych |
(762 864) |
(560 382) |
| Spłata długoterminowych kredytów otrzymanych |
(1 461 637) |
(1 193 888) |
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków |
2 396 352 |
3 862 305 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków, razem |
171 851 |
2 108 035 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych |
11 041 937 |
3 916 020 |
| Zmiana stanu wynikająca z odsetek |
(22 486) |
78 594 |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów, razem |
11 019 451 |
3 994 614 |
| Przepływ z działalności operacyjnej – inne korekty |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
| Różnice kursowe od zobowiązań podporządkowanych |
21 317 |
122 680 |
| Wycena papierów wartościowych przez rachunek zysków i strat |
77 036 |
(150 881) |
| Odpis na papiery wartościowe |
33 258 |
10 133 |
| Pozostałe korekty |
52 589 |
8 528 |
| Przepływ z działalności operacyjnej – inne korekty, razem |
184 199 |
(9 540) |
