Współpraca z instytucjami finansowymi

W analizowanym okresie Bank prowadził 18 rachunków loro wyłącznie w PLN dla banków zagranicznych. Rachunki loro prowadzone w księgach Banku stanowią zewnętrzne źródło pozyskiwania bezkosztowych środków obrotowych na potrzeby operacyjne Banku. Za pośrednictwem tych rachunków realizowane są przede wszystkim transfery klientowskie oraz transfery typu bank-to-bank.

W 2020 r. Bank kontynuował współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, z brokerami i bankami, która umożliwiła zawieranie szerokiego spektrum transakcji skarbowych i depozytowych. Zawarto szereg umów z nowymi i już współpracującymi kontrahentami z tych segmentów oraz podjęto kroki w kierunku wprowadzenia nowych umów, zgodnie z rekomendacjami ISDA i ZBP.

• Umowa w sprawie pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego zawarta w dniu 14 grudnia 2020 r.

• Umowa „Transakcje typu swap walutowy” zawarta w dniu 30 grudnia 2020 r.