Raport roczny 2019

A
EN
A
EN
  • 17. Kasa i środki w Banku Centralnym

17. Kasa i środki w Banku Centralnym

XLS
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.12.2019 31.12.2018
Gotówka i pozostałe środki 2 566 518 2 253 140
Rachunek w NBP 2 092 027 644 095
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty brutto 4 658 545 2 897 235
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (374) (112)
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty netto 4 658 171 2 897 123
XLS
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 31.12.2019 31.12.2018
Saldo na początek okresu (112) –
Zmiana wynikająca z wdrożenia MSSF 9 – (14)
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia – (1)
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania – 243
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) (262) (340)
Saldo na koniec okresu (374) (112)

 

Grupa może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane. Na dzień 31 grudnia 2019 r. oprocentowanie środków na rachunku rezerwy obowiązkowej wynosiło 0,5% (31.12.2018 r.: 0,5%).

Saldo kasy i środków w Banku Centralnym zawiera rezerwę obowiązkową utrzymywaną na rachunku w NBP. Rezerwa deklarowana do utrzymania od 31 grudnia 2019 r. wynosiła 2 973 849 tys. zł (w grudniu 2018 r. 3 043 961 tys. zł).

Grupa musi utrzymywać średnie saldo środków pieniężnych w miesiącu powyżej zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej.

Poprzedni temat
16. Zysk na jedną akcję

Raport roczny 2019

Następny temat
18. Należności od banków

Wyniki wyszukiwania