BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BNPP TFI prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, a także pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

W roku 2019 miały miejsce następujące, istotne zdarzenia korporacyjne:

• połączenie spółek: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., polegające na przejęciu Riviera TFI S.A. przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A (jako spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku dokonania przez Sąd Rejestrowy, na podstawie postanowienia z dnia 29 marca 2019 r., wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego;
• podjęcie decyzji o uczestnictwie w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W tym celu został utworzony nowy fundusz – BNP Paribas PPK SFIO. Jednocześnie, zgodnie w wymogami prawnymi, zostały zwiększone kapitały własne Towarzystwa do kwoty ponad 25 mln zł. W pierwszym etapie akwizycji obejmującym podmioty zatrudniające ponad 250 pracowników Towarzystwo pozyskało 96 firm;
• rejestracja w dniu 20 maja 2019 r. zmiany nazwy spółki z Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. na BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
• z uwagi na małe zainteresowanie klientów Towarzystwo postanowiło zlikwidować fundusz BGŻ BNP Paribas Globalnej Alokacji FIZ, który został wykreślony z rejestru funduszy w dniu 17 grudnia 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Towarzystwo zarządzało następującymi funduszami:

• BNP Paribas FIO (do 15.01.2020 r. fundusz działał pod nazwą BGŻ BNP Paribas FIO) – rozpoczął działalność w marcu 2016 r. W skład tego funduszu wchodzi 7 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, które umożliwiają klientom inwestowanie w różne klasy aktywów zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. W ramach BNP Paribas FIO dostępne są również Indywidualne Konto Emerytalne: BNP Paribas – IKE oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego: BNP Paribas – IKZE. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 2 594,1 mln zł.
• BNP Paribas Parasol SFIO (do 29.09.2019 r. fundusz działał pod nazwą BGŻ SFIO) – został przejęty od Ipopema TFI w styczniu 2016 r., po uzyskaniu stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W skład tego funduszu wchodzą 4 subfundusze. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 426,9 mln zł.
• BNPP FIO (do 29.09.2019 r. fundusz działał pod nazwą BNP Paribas FIO) – utworzony w 2005 r.; w skład tego funduszu wchodzą 3 subfundusze inwestujące głównie na rynku polskim. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 44,3 mln zł.
• Avantage FIZ w likwidacji – utworzony w listopadzie 2015 r.; oferta skierowana przede wszystkim do klientów zamożnych z uwagi na wyższą minimalną kwotę inwestycji oraz złożoną strategię inwestycyjną. Otwarcie likwidacji funduszu nastąpiło 27 grudnia 2019 r. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 6,9 mln zł.

• BNP Paribas Premium SFIO (do 3.02.2020 fundusz działał pod nazwą Spektrum SFIO) – utworzony w lipcu 2014 r., z wydzielonymi 4 subfunduszami. Zarządzanie funduszem zostało przejęte w wyniku połączenia z Riviera TFI. Wartość aktywów na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 106,1 mln zł.
• FWR Selektywny FIZ – utworzony w maju 2014 r., zarządzanie funduszem zostało przejęte w wyniku połączenia z Riviera TFI. FWR Selektywny FIZ to portfel funduszy absolutnej stopy zwrotu, w tym zagranicznych, wspierany przez inwestycje w fundusze typowo akcyjne oraz przez fundusze aktywów alternatywnych (np. wierzytelności, nieruchomości). Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 4,5 mln zł.
• BNP Paribas PPK SFIO z wydzielonymi 8 subfunduszami (tzw. zdefiniowanej daty) utworzony w celu zaoferowania klientom Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wartość aktywów funduszu na koniec 2019 r. wyniosła 2,3 mln zł.

BNPP TFI współpracuje z Bankiem w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy oferowanych przez Towarzystwo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Biurem Maklerskim Banku a Towarzystwem.

BNPP TFI posiada kapitał zakładowy w wysokości 16 692,9 tys. zł podzielony na 695 538 akcji o wartości nominalnej 24 zł każda. Na 31 grudnia 2019 r. poziom kapitałów własnych wyniósł 29,1 mln zł i jest wystarczający dla bezpiecznego prowadzenia bieżącej działalności.

Na 31 grudnia 2019 r. TFI zarządzało aktywami o łącznej wartości ponad 3 185 mln zł (wobec 1 811 mln zł na koniec 2018 r.), co oznacza przyrost aktywów o 76% r/r – jeden z najwyższych na rynku funduszy inwestycyjnych. Na zwiększenie wartości aktywów pod zarządzaniem miały wpływ głównie dwa czynniki: dodatnia sprzedaż netto jednostek uczestnictwa (ponad 1 143 mln zł) oraz włączenie funduszy Riviera TFI.

Pomimo poniesienia jednorazowych kosztów związanych z połączeniem z Riviera TFI, jak też kosztów projektu PPK Towarzystwo zanotowało w roku 2019 pozytywny wynik finansowy w wysokości 0,1 mln zł.